节间海外市场持续低迷,沪指10月首个交易日暂失3100点

原标题:节间海外市场持续低迷,沪指10月首个交易日暂失3100点

每经记者:刘明涛 每经编辑:赵云

国庆期间,海外股市纷纷下挫,黄金、原油以及多种大宗商品普跌,美元指数则冲高回落,但仍维持在105以上的强势位置。

流动性方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月9日以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日3190亿元逆回购到期,因此单日净回笼2990亿元。交易员称,月初目前扰动不多,流动性预期整体平稳无忧。

受此影响,节后首个交易日,国内商品期货市场大开盘多数下跌,而A股三大股指早盘亦是全部跳水回落,截止上午收盘,上证指数午盘跌0.69%,失守3000点,以3089点报收,而深成指、创业板指以及科创50指数则分别下跌0.68%、0.96%以及0.41%。期货方面,燃油、原油主力合约跌近8%,其他化工品普跌,对二甲苯跌近5%,PTA跌超4%,苯乙烯跌近4%。

板块方面,减肥药节后再度保持强势,常山药业等多只个股涨幅较大,而存储芯片、消费电子则也表现不俗,整体有一定成都反弹,而消费类食品饮料、旅游、影视板块则全线下跌。

据CFM闪存市场数据显示,1Tb/512Gb TLCNANDFlash Wafer延续上涨趋势,小幅调涨至3.35/1.68美元,本周DDR4价格涨跌不一,DDR416Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT价格分别调整至2.40/2.15/1.39/1.04/0.90美元。现货SSD、eMMC、存储卡和U盘以及部分渠道内存价格均录得小幅反弹,高容量eMMC需求显著增加。

随着NAND资源供应收紧,原厂积极减产、强势涨价带动,市场随之惜售低价库存,上下游全面收紧低价供应,客户补库存需求增加,尤其有实际需求的终端积极备货,存储成本上扬带动成品价格反弹,作为半导体产业的支柱之一,有望推动半导体产业复苏。

另一方面,华为Mate 60 Pro的国产化率超90%,其搭载的海思麒麟芯片进一步验证了国产芯片的可替代性和竞争力,对半导体产业国产化起到积极推动作用,国内半导体产业链将迎来重大机遇,EDA、设备零部件、设备、材料等发展空间广阔。

随着三四季度各大厂商的旗舰机型发布,有望提升下游消费电子产业更新换代及复苏节奏,各大厂商基本面有望得到积极改善。

这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。

1、江波龙

全球AIGC浪潮推动以及“数字中国”顶层规划出炉,存储市场获得成长新动能,公司作为国内存储模组龙头,积极推进存储产业链国内国际双循环,未来成长空间广阔。

——长城证券

2、兆易创新

虽然公司业绩短期承压,但存储器市场已逐步企稳,二季度海外存储大厂业绩环比改善,同时原厂已开始小幅涨价。预计公司所处的市场也将逐步企稳并反弹,公司业绩将迎来修复。

——中信建投

3、东芯股份

公司是目前中国大陆少数能够同时提供NANDFlash、NORFlash、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,公司产品主要包括NANDFlash、NORFlash、DRAM、MCP,广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域。公司聚焦存储芯片行业,以SLCNANDFlash产品作为业绩增长点,并持续对NORFlash、DRAM进行制程与容量的升级。未来随着存储市场需求逐渐恢复,国产替代趋势日益加强,公司的SLCNAND产品有望为业绩增长注入全新动能。

——长城证券

4、同有科技

AI发展促需求增加,巨头削减开支带来供需错配,加速存储周期上行的速度。随着存储产业周期变动,同有科技有望核心受益,实现新发展。

——中银国际

每日经济新闻


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